外汇掉期交易的流程是什么？外汇掉期交易有哪几种类型？_天天速递

来源：中国辽宁网时间：2023-07-03 10:47:17

外汇掉期交易的流程是什么?

人民币与外汇掉期交易流程如下：

1、客户办理人民币与外汇掉期业务必须在我行开立相应的账户;

2、客户办理人民币与外汇掉期业务必须与我行签订总协议书并逐笔提交申请书，总协议书和申请书应使用我行规定格式，并由法定代表人或其授权人签署。

3、我行业务部门根据有关外汇管理规定，对客户申请书和相应凭证进行真实性、合规性审核。收取相应的保证金或扣减授信额度，并向客户报价。

4、客户到期按约定办理交割。业务开办须得到相关监管部门审批后开展。

外汇掉期交易有哪几种类型?

1、即期对远期的掉期交易。即期对远期的掉期交易指买进或卖出某种即期外汇的同时，卖出或买进同种货币的远期外汇。它是掉期交易里最常见的一种形式。这种交易形式按参加者不同又可分为纯粹的掉期交易和分散的掉期交易，纯粹的掉期交易指交易只涉及两方，即所有外汇买卖都发生于银行与另一家银行或公司客户之间。分散的掉期交易指交易涉及三个参加者，即银行与一方进行即期交易的同时与另一方进行远期交易。

2、一天掉期交易。一天掉期又可分为今日掉明日、明日掉后日和即期掉次日。今日掉明日掉期的第一个到期日在今天，第二个掉期日在明天。明日掉后日掉期的第一个到期日在明天，第二个到期日在后天。即期掉次日掉期的第一个到期日在即期外汇买卖起息日(即后天)，第二个到期日是将来的某一天(如即期掉1个月远期，远期到期日是即期交割日之后的第30天)。

3、远期对远期的掉期交易。远期对远期的掉期交易指买进并卖出两笔同种货币不同交割期的远期外汇。该交易有两种方式：一是买进较短交割期的远期外汇(如30天)，卖出较长交割期的远期外汇(如90天);二是买进期限较长的远期外汇，而卖出期限较短的远期外汇。

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